期权权利金是指期权买方为获得权利需要像卖方支付的成本，保证金是指根据交易规则期权卖方转让权利时需要向交易所支付的压金。保证金再期权对冲平仓后会归还给卖方。两者不同
商品期权保证金收取理解篇 -----覆盖最大风险----- 一、卖方保证金收取公式理解 看涨期权空头和看跌期权空头损益图： 500 400 200 0 0 5300 5600 5900 6200 6500 6800 7100 7400 7700 8000 8300 5700 5900 6100 6300 6500 6700 6900 7100 7300 7500 7700 7900 -200 -500 -400 -1000 -1500 卖出看涨损益 -600 -800 -1000 卖出看跌损益 卖方收取保证金
金融期货交易双方均需开立保证金账户，并按规定缴纳履约保证金。而在金融期权交易中，只有期权出售者，尤其是无担保期权的出售者才需开立保证金账户，并按规定缴纳保证金， 保证金的计算已经很复杂了，然而涨跌停幅度计算更加复杂，实际交易中可在软件上直观看到，我们只需要知道沪深300etf期权最大涨幅是阶梯式，平值、实值期权最大涨跌幅要大于虚值期权即可。 上海期货交易所和中金所是期权和贵金属正规官方平台，如果你做期货业务，期货投资者对于财经风险是需要知道的，最好是找一个专业的公司咨询顾问，特别是对于连股票炒股都没有做过的人，衍生品交割服务保证金手续费选择也非常重要，国外美国互联网 期权保证金：在期权交易中，买方向卖方支付一笔权利金，买方获得了权利但没有义务，因此除权利金外，买方不需要交纳保证金。对卖方来说，获得了买方的权利金，只有义务没有权利，因此，需要交纳保证金，保证在买方执行期权的时候，履行期权合约。 期权交易中，买方向卖方支付权利金，但不交纳保证金；卖方收到权利金，但要交纳保证金，并且随着标的资产价格的变化，卖方还可能会被要求追加交保证金。而在期货交易中，买卖双方在成交时不发生现金收付关系，但均要交纳交易保证金。 最近，期权市场方面的利好真的是一个接着一个！ 每一天都有令人惊喜的消息！先是各大交易所期权新品种进入“开挂”模式，然后在今天的收盘后，上交所正式发布了关于股票期权策略业务指引的通知，这意味着从下周一开始，个人和机构的etf期权交易已经可以正式进入“组合保证金”的新时代！
期权保证金：在期权交易中，买方向卖方支付一笔权利金，买方获得了权利但没有义务，因此除权利金外，买方不需要交纳保证金。对卖方来说，获得了买方的权利金，只有义务没有权利，因此，需要交纳保证金，保证在买方执行期权的时候，履行期权合约。 交易保证金分为开仓保证金和维持保证金。 保证金制度针对的是期权的卖方。股指期权买方支付权利金后获得相应的权利，不承担义务，卖方卖出权利收取权利金，须承担履约的义务。 etf期权和股指期权的保证金比较 上交所和深交所的沪深300etf认购期权保证金 关于金融期货与金融期权的比较，下列叙述正确的是（ ）。 a.期货合约和期权合约都通过对冲相抵消. b.金融期货与金融期权交易双方的权利与义务是对称的. c.期货合约用保证金交易，而期权合约不用保证金交易 1.由于期权是多头方具有权力，支付期权费，空头方具有义务，因此在进行期权交易时，交易所或结算公司会向期权卖方收取保证金；而买方无需缴纳保证金。 期权 2113 交易的卖方需要 交纳 保证金，买方 不需 要缴 5261 纳保证金，只需要交 4102 纳权 利金 。 期权的 1653 买方向卖 方支 付了一定数额的权利金后，在约定的期限内既可以行权买入或卖出标的资产，也可以放弃行使权利，当买方选择行权时，卖方必须履约。 最近，期权市场方面的利好真的是一个接着一个！ 每一天都有令人惊喜的消息！先是各大交易所期权新品种进入“开挂”模式，然后在今天的收盘后，上交所正式发布了关于股票期权策略业务指引的通知，这意味着从下周一开始，个人和机构的etf期权交易已经可以正式进入“组合保证金”的新时代！ 保证金管理. 由于卖空期权是保证金交易，因此包含期权空头头寸的策略便涉及到保证金管理的问题。与期货不同，期权的保证金是非线性的，这给投资者的保证金管理增加了难度。
但期货也有自己特殊的地方，多了期限这个维度，保证金交易给它带来高杠杆的特征。期权则属于非线性产品，和期货相比，除了期限、保证金交易
*行权日、期权到期日、期权最后交易日为同一个交易日，后一个交易日为交收日 。. 1、行权交收规则 . 涉及行权的处理（差额结算、自动平仓），不收取手续费；我们的行权方式类似于按结算价进行强平，处理时间为交收日。 上海期货交易所结算细则. 发布日期：2018-11-02 . 第一章 总 则. 第一条 为规范上海期货交易所（以下简称交易所）期货交易的结算行为，保护期货交易当事人的合法权益和社会公众利益，防范和化解期货市场的风险，根据《上海期货交易所交易规则》制定本细则。 与期货一样，保证金会根据期权价格的变动相应调整。当保证金不足时，需要相应追加保证金。当保证金触及强平线时，期权卖方存在强平风险。目前火币期权合约因其实行100%保证金制度，卖方无需承担强平风险。 2、巨额亏损风险
2018年3月19日 捕捉不合理价差降低交易成本根据“有效市场假说”理论，交易市场上的每位 了 期权组合到期后的盈亏，这种期权组合交易就叫做期权无风险套利交易。 即合约 标的可用于卖出看涨期权备兑开仓的证券，免收期权卖方保证金。
与期货一样，保证金会根据期权价格的变动相应调整。当保证金不足时，需要相应追加保证金。当保证金触及强平线时，期权卖方存在强平风险。目前火币期权合约因其实行100%保证金制度，卖方无需承担强平风险。 2、巨额亏损风险 证券登记结算机构开展股票期权交易活动，应当建立保证金、 当日无负债结算、强行平仓、结算担保金、风险准备金以及中国证 监会规定的其他风险管理制度。 证券交易所、证券登记结算机构建立相同的风险管理制度的， 应当在业务规则中明确各自的职责分工。 期权保证金与期货保证金存在显著差异，期货买卖双方均需缴纳一定数额保证金来保证期货到期履约，而期权交易中，期权买方通过支付权利金获取 注意期权空头需要交保证金，保证金头寸的变化会使得你中间需要追加保证金，你可以模拟期权空头保证金账户余额的变化，以及追加保证金的情况。） 二、数值分析任务，通过Black-Scholes公式了解期权的价值特征. 1. 新开了一家，国泰君安，豆粕2元，白糖4元。保证金在交易所基础上加1%。 俺试过豆粕期权，交易所保证金是7%。豆粕的波动率比白糖大些。但成交还是不活跃。夜盘时虚值期权有时一小时就没有成交的。 希望郑商所能开通跨式组合下单功能，保证金能节省一半。 2019年04月08日 03:23作者：李富来源：中国证券报. 期权 保证金 与期货保证金存在显著差异，期货买卖双方均需缴纳一定数额保证金来保证期货到期履约，而期权交易中，期权买方通过支付权利金获取相应权利而不承担履约义务，因此无需缴纳保证金；期权卖方收取权利金的同时承担履约义务，因此
交易保证金分为开仓保证金和维持保证金。 保证金制度针对的是期权的卖方。股指期权买方支付权利金后获得相应的权利，不承担义务，卖方卖出权利收取权利金，须承担履约的义务。 etf期权和股指期权的保证金比较 上交所和深交所的沪深300etf认购期权保证金
交易保证金直接参与仓位头寸的初始建立和维持，结算准备金是除了交易保证金以外的多余资金以备于每日无负债结算。 期权初始保证金(initial 1.由于期权是多头方具有权力，支付期权费，空头方具有义务，因此在进行期权交易时，交易所或结算公司会向期权卖方收取保证金；而买方无需缴纳保证金。 维持保证金是指用于担保合约履行且已被合约占用的保证金。 交易所的保证金水平设置以较大可能性覆盖了合约标的连续两个交易日涨跌的风险，期权经营机构对客户收取的维持保证金水平在此基础上上浮一定幅度。 2、保证金的标准是如何规定的？ 期权保证金与期货保证金存在显著差异，期货买卖双方均需缴纳一定数额保证金来保证期货到期履约，而期权交易中，期权买方通过支付权利金获取相应权利而不承担履约义务，因此无需缴纳保证金；期权卖方收取权利金的同时承担履约义务，因此需要缴纳保证金。
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新手需要了解哪些期权相关名词： 合约时间长度：期权的时间分别为2分钟，5分钟，10分钟，15分钟，30分钟，1小时，4小时，8小时，12小时，1天，7天。
郑商所套利指令根据行权价格是否相同，分为跨式套利和宽跨式套利；根据交易 方向又分为买入跨式套利 答：我公司盘中保证金占用的收取情况：针对商品期权 合约是取昨结算价和最新价的较大值，针对期货 上期所期权的无保证金优惠策略 。 2020年7月1日 也有将“out-of-the-money”译作“价外期权”的，两者并无差别。当看涨期权的行权价 远高于当时标的物的市场价格时，该期权称为深虚值期权（deep- 2017年7月26日 根据投资者的后市预期不同，期权交易策略也不同： 无限. 盈利点. 大于行权价加 权利金. 亏损(预期). 权利金. 亏损点. 行权价以下. 保证金. 无