远期外汇交易的定义和特点 远 期 外 汇 交 易 (F o r wa r d Ex cha n ge Tr a ns a ct io n ） 又 称 期 汇 交 易 ， 是 指 交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、 交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。

金融远期合约，是指交易双方达成的、在未来某一特定日期、以某种特定方式以及预先商定价格( 如利率、汇率、股票或债券价格等)买卖、交割某种( 或一篮子) 金融资产的协议或合约，如远期外汇合约、远期利率协议、远期股票合约、远期债券合约等。在远期合约的有效期内，合约的价值随基础

外汇期货合约是在商品交易所内，交易双方通过公开叫价，买卖在未来某一日期，根据协议价格交割标准量外汇的合约。其首创者是美国芝加哥商品交易所的国际货币市场。 Sep 02, 2015 · 而远期购汇的操作对客户而言比即期更划算，因为客户不需要向银行缴纳保证金，可以低成本运作；且从交易真实性角度，远期合同签订时的交易背景审核仍然有部分漏洞（即期，一般必须通过经常项目外汇账户直接购汇）给套利更添加了一定空间。 按交易契约种类，有即期、掉期、也有远期合约等市场存在。外汇市场决定不同货币之间的汇率。 各大外汇交易市场时间. 国际各主要外汇市场交易时间(以下时间均为北京时间)： 新西兰惠灵顿外汇市场：4:00-12:00(冬令时); 05：00-13：00 (夏令时) 在作为衍生金融工具的远期合约中，目前最常见的是远期外汇合约。金融远期合约与金融期货较为相似，二者的区别在于：标准化和灵活性不一样；场内场外交易、二级市场发展不一样。 期货市场的对冲交易大致有四种。 第三章远期汇率和远期外汇综合协议第一节远期汇率及传统的远期外汇交易一、远期汇率及其确定1、远期汇率的定义：是指现在就确定的在将来某一确定时期，将一种货币兑换成另一种货币的汇率。2、确定方法：凯恩斯的利率平价理论即：二、远期汇差(w)或互换点数的计算W=Rf-Rs==例：一月期荷兰盾

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2017年3月12日 外汇远期合约是外汇交易中的一种契约合同，外汇买卖双方在成交时先就交易的 货币、种类、数额、汇率及交割的期限等达成协议，并用合约的  对冲”一词最常用于定义采用衍生工具-标准化衍生工具，期货或期权的金融风险 外汇交易市场上有两种主要的对冲工具被广泛使用：外汇远期合约和外汇期权。 2003年11月17日 本文将从一道用外汇远期合约进行套期保值的会计处理例题中，比较分析这 首先 ，国际会计委员会（IASC）将“公允价值”定义为“在公平交易中，  2018年2月14日 远期结售汇差额结算就是中国版的NDF（无本金交割远期外汇交易）。 一）远期 合约到期时，银行应比照即期结售汇管理规定为客户办理交割，交割 光知道定义 还不够，在人民币汇率进入双向波动的大背景下，学习一下如何  2020年6月23日 远期合约为场外交易，期货合约列出。 方，您可以在经过双方共同同意的情况下 将远期合约自定义为任意水平。 外汇远期就像一对零息债券。 5.17 当一家公司采用远期合约对将来已知的外汇现金流进行对冲时，就不存在 当 交割某一债券时，一个叫作转换因子（conversion factor）的参数定义了空头方所  4.5. 使用远期合同进行套期. 22. 4.6. 外汇基准利差的会计处理. 23. 5. 什么可以被 指定为被套期项目？ 24. 5.1. 被套期项目的定义. 24. 5.2. 非金融项目的风险组成 部分.

来源：彭博环球财经公众号外汇局今年开始公布的银行远期结售汇平仓额和展期额或许可以成为观察市场汇率预期的一个新窗口。随着汇率走势的

（一）远期外汇合约的定义 远期外汇合约指交易双方约定在未来某一特定日期，双 方按照合约签订时约定的汇率和金额，以一种货币交换对 方另一种货币的合约。 远期汇率 注：在交割时，名义本金并未交割，而只交割合同中规定 的远期汇率与当时的即期汇率 对外汇远期合约套期保值会计处理的思考.doc. Emageman 第二，JWG的定义中把公允价值设定在“价格的估计”上，说明在实务中应该更注重公允价值取得的理论和方法，而不单纯依靠现实市场上的实际价格，这就降低了公允价值的应用标准。 一、用外汇远期合约进行套期保值的两种会计处理方式举例（2） 第二，jwg的定义中把公允价值设定在“价格的估计”上，说明在实务中应该更注重公允价值取得的理论和方法，而不单纯依靠现实市场上的实际价格，这就降低了公允价值的应用标准。 外汇期货合约与外汇远期合约的定义虽然相同，但是依然存在着区别，那么外汇期货合约与外汇远期合约有哪些区别呢？快跟着小编的步伐一起来了解和认识下吧~

Feb 27, 2019

外汇期货,外汇期货是在集中形式的期货交易所内，交易双方通过公开叫价，以某种非本国货币买进或卖出另一种非本国货币，并签订一个在未来的某一日期根据协议价格交割标准数量外汇的合约。 远期合约主要分为三类: 我们主要讲金融,所以着重讲利率,外汇,股票协议. 远期利率协议也就是我们所知道的(FRAs),这个协议规定的是买卖双方同意从未来某一商定的时刻开始,在某一特定的时期内按协议利率借贷一笔数额确定,以特定货币表示的名义本金的协议 对外汇远期合约套期保值会计处理的思考 「摘要」本文对衍生工具的计量模式，以及账务处理的选择及其差异利弊进行了对比。 并提出了选择模式的处理建议。 现货合约：现货合约是在交易日之后的两个工作日内进行结算。当交易者想要在特定时间点将货币兑换成另一种货币时即会采用这种方式。 远期合约：远期合约是在超过两个工作日后进行结算。例如，远期合约帮助市场参与者保护自身免受不利的汇率波动影响。 ：虽然从定义上来看，两者的交割形式类似，但大部分情况下，只有跟少的外汇期货合约会在到期日进行实际交割，大部分期货合同都是在到期日之前以对冲的方式进行了结；而大多数远期外汇交易都会在约定好的交割日以实际交割兑现。 2006年4月24日，中国外汇交易中心正式向市场推出人民币外汇掉期业务。人民币外汇掉期正式成为境内市场交易品种之一。本文给大家解释外汇掉期交易的概念、合同定义及应用，帮助大家全方位的理解。 Pricing of Currency Forwards 外汇远期的定价 定义 写法. 首先确定最重要的写法： USDJPY = USD:JPY = JPY /USD. 以上三种表述法是等价的，也即基础货币是美元，计价货币是日元。

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金融远期合约的定义 金融远期合约：是交易双方在场外市场上通过协议，按照约定价 格在约定的未来的日期买卖某种标的的金融资产的合约。 由于采 用了一对一的交易方式，交易事项可以协商确定，较为灵 …

在作为衍生金融工具的远期合约中，目前最常见的是远期外汇合约。 与负债进行 定义的前提也都是“过去的交易、事项”，并预期会导致经济利益的流入或流出。 远期外汇综合协议的定义. 远期外汇综合协议是指双方约定买方在结算日按照合同中 规定的结算日直接远期汇率用第  2019年2月27日 率资产远期合约定价9.3期货合约定价9.3.1股指期货与外汇期货的定价9.3.2利率 期货的定价第十章互换定价10.1互换现金流的特点10.1.1定义及  学习远期和期货合约的不同功能. 期货合约的定义 最终，原本为买卖农业商品 而设的交易所扩展到其它资产类别，例如股票、外汇、能源、利率和贵金属。 金融远期合约，是指交易双方达成的、在未来某一特定日期、以某种特定方式以及 预先商定价格( 如利率、 交割某种( 或一篮子) 金融资产的协议或合约，如远期 外汇合约、远期利率协议、远期股票合约、远期债券合约等。 1 定义; 2 特点; 3 类别